Diskretionær forvaltning

Carnegie Asset Management er ikke konto- eller depot- førende, hvorfor der skal etableres en afviklingsaftale med kundens pengeinstitut. Afviklingsaftalen giver Carnegie Asset Management mulighed for at afvikle værdipapirtransaktioner direkte på kundens konto og depot.

Kunden modtager fonds- afregninger og kontoudskrift ved alle transaktioner.

Kunderne modtager endvidere kvartalsvis rapportering tilpasset den enkeltes behov.

Samspillet med kundens revision og bogholderi er vigtigt. Det er vigtigt for Carnegie Asset Management at have et godt samarbejde med kundens bogholderi og revision. Derfor tilknyttes en administrativ medarbejder til hver kunde. Denne medarbejder har til opgave at sikre, at den administrative del af samarbejdet fungerer bedst muligt.

I Danmark spiller skatten en vigtig rolle i investeringsarbejdet. I den løbende porteføljestyring tager Carnegie Asset Management naturligvis hensyn til de almindelige skattemæssige konsekvenser af investeringsbeslutninger. Mere komplicerede skattemæssige overvejelser overlades dog til kundens revisor, hvorfor en optimal skattestyring kun opnås i godt samspil mellem investors bogholderi, revisor og porteføljeforvalter.